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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 461.00 | 40 332.00 | 11 129.00 | 51 461.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 717.00 | 40 543.00 | 11 174.00 | 51 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
110 Total général Actif | 128 461.00 | 40 543.00 | 87 918.00 | 128 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 091.00 | 58 544.00 | | 73 091.00 |
222 Production stockée | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 000.00 | 5.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 124.00 | 63 049.00 | | 79 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 155.00 | 8 458.00 | | 10 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | 433.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 27 285.00 | 15 868.00 | | 27 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 449.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 627.00 | 18 927.00 | | 20 627.00 |
252 Charges sociales | 11 211.00 | 11 781.00 | | 11 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 370.00 | 8 450.00 | | 9 370.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 564.00 | 65 367.00 | | 79 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -440.00 | -2 318.00 | | -440.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 625.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -440.00 | -2 605.00 | | -440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |