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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 388.00 | 16 285.00 | 4 102.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 865.00 | 22 763.00 | 989 102.00 | 1 011 865.00 |
BT Marchandises | 112 650.00 | | 112 650.00 | 112 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CF Disponibilités | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 534.00 | | 175 534.00 | 175 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 399.00 | 22 763.00 | 1 164 637.00 | 1 187 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 083.00 | 211 125.00 | | 285 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 779.00 | 73 958.00 | | 86 779.00 |
DL TOTAL (I) | 481 862.00 | 395 083.00 | | 481 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 719.00 | 467 624.00 | | 382 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 809.00 | 108 324.00 | | 111 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 428.00 | 115 351.00 | | 122 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 046.00 | 56 386.00 | | 58 046.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 7 279.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 775.00 | 754 964.00 | | 682 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 637.00 | 1 150 047.00 | | 1 164 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 654.00 | 272 746.00 | | 285 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 352.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 865.00 | | | 1 011 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 477.00 | | | 991 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | 1 918.00 | | 20 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 1 918.00 | | 14 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 718.00 | 88 402.00 | 294 316.00 | 382 718.00 |
VI Groupe et associés | 111 808.00 | 9 003.00 | 43 000.00 | 111 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
VP Divers | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 774.00 | 285 653.00 | 337 316.00 | 682 774.00 |