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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 880.00 | 18 171.00 | 3 709.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 358.00 | 24 648.00 | 988 709.00 | 1 013 358.00 |
BT Marchandises | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
BZ Autres créances | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CF Disponibilités | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 715.00 | 24 648.00 | 1 198 066.00 | 1 222 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 862.00 | 285 083.00 | | 371 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 670.00 | 86 779.00 | | 94 670.00 |
DL TOTAL (I) | 576 531.00 | 481 862.00 | | 576 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 320.00 | 382 719.00 | | 294 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 047.00 | 111 809.00 | | 107 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 352.00 | 122 428.00 | | 151 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 626.00 | 58 046.00 | | 61 626.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | 7 774.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 535.00 | 682 775.00 | | 621 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 066.00 | 1 164 637.00 | | 1 198 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 218.00 | 285 654.00 | | 321 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 865.00 | | 1 542.00 | 1 011 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 013 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 21 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 477.00 | | | 991 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | | 1 542.00 | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 762.00 | 1 935.00 | 50.00 | 22 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 285.00 | 1 935.00 | 50.00 | 16 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 352.00 | 151 352.00 | | 151 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 319.00 | 92 420.00 | 201 899.00 | 294 319.00 |
VI Groupe et associés | 107 047.00 | 8 629.00 | 37 600.00 | 107 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 395.00 | | | 88 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VP Divers | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 534.00 | 321 217.00 | 239 499.00 | 621 534.00 |