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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 2 228.00 | 3 215.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 507.00 | 16 836.00 | 2 670.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 951.00 | 19 065.00 | 990 886.00 | 1 009 951.00 |
BT Marchandises | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 882.00 | | 411 882.00 | 411 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 833.00 | 19 065.00 | 1 402 768.00 | 1 421 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 098.00 | 565 730.00 | | 640 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 288.00 | 74 367.00 | | 66 288.00 |
DL TOTAL (I) | 816 387.00 | 750 098.00 | | 816 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 579.00 | 144 148.00 | | 267 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 154.00 | 101 924.00 | | 102 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 394.00 | 154 988.00 | | 150 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 247.00 | 48 854.00 | | 58 247.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | 10 484.00 | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 381.00 | 460 399.00 | | 586 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 768.00 | 1 210 498.00 | | 1 402 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 499.00 | 445 561.00 | | 582 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 25 496.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 951.00 | | | 1 009 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 444.00 | | | 990 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 845.00 | 2 219.00 | | 16 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 1 311.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 928.00 | 908.00 | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 394.00 | 150 394.00 | | 150 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 477.00 | 263 595.00 | 3 881.00 | 267 477.00 |
VI Groupe et associés | 102 154.00 | 102 154.00 | | 102 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 381.00 | 582 499.00 | 3 881.00 | 586 381.00 |