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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 3 339.00 | 1 905.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 046.00 | 12 607.00 | 55 439.00 | 68 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 310.00 | 15 946.00 | 1 042 364.00 | 1 058 310.00 |
BT Marchandises | 153 284.00 | | 153 284.00 | 153 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 286 880.00 | | 286 880.00 | 286 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 333.00 | | 489 333.00 | 489 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 643.00 | 15 946.00 | 1 531 697.00 | 1 547 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 768.00 | 640 098.00 | | 366 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 030.00 | 66 288.00 | | 91 030.00 |
DL TOTAL (I) | 518 799.00 | 816 387.00 | | 518 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 807.00 | 267 579.00 | | 707 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 719.00 | 102 154.00 | | 39 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 151.00 | 150 394.00 | | 191 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 845.00 | 58 247.00 | | 62 845.00 |
EA Autres dettes | 11 377.00 | 8 005.00 | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 898.00 | 586 381.00 | | 1 012 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 697.00 | 1 402 768.00 | | 1 531 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 525.00 | 582 499.00 | | 377 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 614.00 | 102.00 | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 952.00 | | 57 783.00 | 1 009 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 425.00 | 1 058 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 990 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 225.00 | 68 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 444.00 | | | 990 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 508.00 | | 57 763.00 | 19 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 065.00 | 2 356.00 | 5 475.00 | 19 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 311.00 | 200.00 | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | 1 045.00 | 5 275.00 | 16 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 807.00 | 72 434.00 | 309 351.00 | 707 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 151.00 | 191 151.00 | | 191 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
UX Autres créances clients | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 898.00 | 377 525.00 | 309 351.00 | 1 012 898.00 |