| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 880.00 | 20 397.00 | 1 482.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 357.00 | 26 875.00 | 986 482.00 | 1 013 357.00 |
BT Marchandises | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 466.00 | | 199 466.00 | 199 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 824.00 | 26 875.00 | 1 185 949.00 | 1 212 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 531.00 | 371 862.00 | | 466 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 199.00 | 94 670.00 | | 99 199.00 |
DL TOTAL (I) | 675 730.00 | 576 531.00 | | 675 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 899.00 | 294 320.00 | | 201 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 206.00 | 107 047.00 | | 102 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 114.00 | 151 352.00 | | 141 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | 61 626.00 | | 57 637.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | 7 190.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 218.00 | 621 535.00 | | 510 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 949.00 | 1 198 066.00 | | 1 185 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 071.00 | 321 218.00 | | 403 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 357.00 | | | 1 013 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 477.00 | | | 991 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648.00 | 2 226.00 | | 24 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 171.00 | 2 226.00 | | 18 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 899.00 | 94 752.00 | 107 146.00 | 201 899.00 |
VI Groupe et associés | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VP Divers | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 218.00 | 403 071.00 | 107 146.00 | 510 218.00 |