| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203 873.00 | 2 586 039.00 | 1 617 833.00 | 4 203 873.00 |
AH Fonds commercial | 7 280 684.00 | | 7 280 684.00 | 7 280 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 992.00 | 15 000.00 | 690 992.00 | 705 992.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 144.00 | 10 890.00 | 24 254.00 | 35 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227 138.00 | 2 047 392.00 | 2 179 745.00 | 4 227 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851 329.00 | | 851 329.00 | 851 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 851 180.00 | 5 239 199.00 | 16 611 980.00 | 21 851 180.00 |
BT Marchandises | 1 005 943.00 | | 1 005 943.00 | 1 005 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 340 621.00 | 134 174.00 | 31 206 446.00 | 31 340 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
CF Disponibilités | 5 206 830.00 | | 5 206 830.00 | 5 206 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 398.00 | | 765 398.00 | 765 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 066 954.00 | 134 174.00 | 42 932 779.00 | 43 066 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 918 134.00 | 5 373 374.00 | 59 544 760.00 | 64 918 134.00 |
CU Autres participations | 3 829 569.00 | 213 613.00 | 3 615 956.00 | 3 829 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347 513.00 | 347 513.00 | | 347 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 162.00 | 688 162.00 | | 688 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 851 501.00 | 7 851 501.00 | | 7 851 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
DH Report à nouveau | 7 249 676.00 | 6 160 738.00 | | 7 249 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 487.00 | 1 088 937.00 | | 1 648 487.00 |
DK Provisions réglementées | 73 680.00 | 33 857.00 | | 73 680.00 |
DL TOTAL (I) | 17 593 751.00 | 15 905 440.00 | | 17 593 751.00 |
DP Provisions pour risques | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987 250.00 | 35 604 538.00 | | 24 987 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 591.00 | 1 863 487.00 | | 1 656 591.00 |
EA Autres dettes | 651 325.00 | 159 255.00 | | 651 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 278.00 | 378 395.00 | | 773 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 896 594.00 | 51 078 644.00 | | 41 896 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 544 760.00 | 66 984 085.00 | | 59 544 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 417 741.00 | 6 143 820.00 | 220 561 561.00 | 214 417 741.00 |
FG Production vendue services | 7 631 737.00 | 206 973.00 | 7 838 710.00 | 7 631 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 049 478.00 | 6 350 793.00 | 228 400 272.00 | 222 049 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 836 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 469 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 739 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 136 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 477 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 834 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 142 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 679 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 497.00 | 7 008.00 | | 44 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 362.00 | 7 124.00 | | 78 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 859.00 | 14 132.00 | | 122 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 196.00 | 197 770.00 | | 115 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 831.00 | 7 729.00 | | 81 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 822.00 | 22 167.00 | | 39 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 850.00 | 227 666.00 | | 236 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 990.00 | -213 533.00 | | -113 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 977.00 | 76 850.00 | | 229 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 831.00 | 447 109.00 | | 830 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 887 991.00 | 179 891 441.00 | | 229 887 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 239 503.00 | 178 802 504.00 | | 228 239 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 487.00 | 1 088 937.00 | | 1 648 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 714 778.00 | 77 294.00 | 4 806 027.00 | 17 714 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 264.00 | | | 366 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 386.00 | 4 931 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 294.00 | 669 627.00 | 21 851 180.00 | 77 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 294.00 | 275 267.00 | 12 190 550.00 | 77 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 974.00 | 4 362 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971 871.00 | | 1 571 241.00 | 10 971 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 614.00 | 77 294.00 | 881 472.00 | 3 728 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 029.00 | | 2 353 314.00 | 2 648 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 970.00 | 1 576 962.00 | 98 345.00 | 3 546 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 264.00 | | | 366 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864 165.00 | 736 875.00 | | 1 864 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 541.00 | 840 087.00 | 98 345.00 | 1 316 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 858.00 | 39 823.00 | | 33 858.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 414.00 | | |
6T Sur comptes clients | 151 656.00 | 4 647.00 | 22 130.00 | 151 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 270.00 | 4 647.00 | 22 130.00 | 365 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 128.00 | 98 885.00 | 22 130.00 | 399 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 062.00 | 22 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987 250.00 | 24 987 250.00 | | 24 987 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 780.00 | 401 780.00 | | 401 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 373.00 | 1 280 373.00 | | 1 280 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 592.00 | 1 656 592.00 | | 1 656 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 326.00 | 651 326.00 | | 651 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 278.00 | 773 278.00 | | 773 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 055.00 | | | 251 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851 330.00 | | | 851 330.00 |
UX Autres créances clients | 31 186 016.00 | | | 31 186 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
VB T. V. A. | 2 997 105.00 | | | 2 997 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 222.00 | | | 1 471 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 758 434.00 | 1 082 231.00 | 3 323 703.00 | 4 758 434.00 |
VI Groupe et associés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 815.00 | | | 843 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 398.00 | | | 765 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 829 582.00 | 37 143 839.00 | 685 743.00 | 37 829 582.00 |
VW T.V.A. | 5 815 630.00 | 5 815 630.00 | | 5 815 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 896 595.00 | 38 220 392.00 | 3 323 703.00 | 41 896 595.00 |