| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 691 564.00 | 7 325 159.00 | 3 366 405.00 | 10 691 564.00 |
AH Fonds commercial | 8 598 111.00 | | 8 598 111.00 | 8 598 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310 393.00 | | 8 310 393.00 | 8 310 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 936.00 | 104 820.00 | 32 116.00 | 136 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205 433.00 | 3 366 665.00 | 2 838 768.00 | 6 205 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 876.00 | | 490 876.00 | 490 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 902 173.00 | 660 000.00 | 31 242 173.00 | 31 902 173.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 896 889.00 | | 896 889.00 | 896 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 338 734.00 | 11 869 162.00 | 68 469 572.00 | 80 338 734.00 |
BT Marchandises | 12 066 460.00 | | 12 066 460.00 | 12 066 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321 279.00 | | 4 321 279.00 | 4 321 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 973 555.00 | 314 864.00 | 201 658 690.00 | 201 973 555.00 |
BZ Autres créances | 27 842 794.00 | 426 110.00 | 27 416 684.00 | 27 842 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
CF Disponibilités | 1 793 912.00 | | 1 793 912.00 | 1 793 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034 868.00 | | 2 034 868.00 | 2 034 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 159 119.00 | 740 975.00 | 249 418 144.00 | 250 159 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 497 854.00 | 12 610 137.00 | 317 887 716.00 | 330 497 854.00 |
CU Autres participations | 13 096 083.00 | 409 948.00 | 12 686 134.00 | 13 096 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 271.00 | 2 567.00 | 7 703.00 | 10 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 543.00 | 852 583.00 | | 855 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 640 013.00 | 11 640 013.00 | | 11 640 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 258.00 | 82 243.00 | | 85 258.00 |
DH Report à nouveau | 12 781 046.00 | 12 293 251.00 | | 12 781 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 702 195.00 | 5 490 141.00 | | -4 702 195.00 |
DK Provisions réglementées | 117 941.00 | 190 905.00 | | 117 941.00 |
DL TOTAL (I) | 20 777 607.00 | 30 549 137.00 | | 20 777 607.00 |
DP Provisions pour risques | 338 185.00 | 271 822.00 | | 338 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 185.00 | 271 822.00 | | 338 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 214.00 | 2 446 093.00 | | 1 462 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 994 751.00 | 9 626 228.00 | | 54 994 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 004 801.00 | 165 280 418.00 | | 167 004 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617 984.00 | 32 344 882.00 | | 40 617 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 094.00 | 1 769 482.00 | | 682 094.00 |
EA Autres dettes | 31 055 363.00 | 12 004 235.00 | | 31 055 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 714.00 | 782 567.00 | | 954 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 771 923.00 | 224 253 909.00 | | 296 771 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 887 716.00 | 255 074 869.00 | | 317 887 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 984 814.00 | 213 196 448.00 | | 270 984 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 495 548.00 | | 239 495 548.00 | 239 495 548.00 |
FG Production vendue services | 74 746 323.00 | 2 695 732.00 | 77 442 055.00 | 74 746 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 241 872.00 | 2 695 732.00 | 316 937 604.00 | 314 241 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 651 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 189 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 114 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 501 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 127 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 407 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 015 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 273.00 | |
GE Autres charges | | | 254 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 277 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 087 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 979 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 218 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 261.00 | 44 765.00 | | 101 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 220.00 | 110 936.00 | | 103 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 371.00 | 1 011.00 | | 85 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 5 282.00 | | 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 92 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 346.00 | 98 294.00 | | 96 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 906.00 | 121 090.00 | | 248 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 097.00 | 20 706.00 | | 301 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 708.00 | 57 853.00 | | 159 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 712.00 | 199 650.00 | | 709 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 365.00 | -101 356.00 | | -613 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 776 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 000.00 | 2 619 941.00 | | -130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 420 116.00 | 411 213 912.00 | | 328 420 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 122 312.00 | 405 723 771.00 | | 333 122 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 702 195.00 | 5 490 141.00 | | -4 702 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 838 459.00 | | 44 022 228.00 | 40 838 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 271.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 889.00 | 45 895 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521 953.00 | 80 338 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989 288.00 | 27 600 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114 775.00 | 6 833 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 514 258.00 | | 10 075 099.00 | 18 514 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 299 460.00 | | 2 648 561.00 | 6 299 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 024 740.00 | | 31 288 296.00 | 16 024 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 175 704.00 | 3 021 347.00 | 1 468 686.00 | 9 175 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439 430.00 | 1 885 729.00 | | 5 439 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 901.00 | 1 133 050.00 | 1 468 686.00 | 3 756 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 660 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 905.00 | 45 708.00 | 118 671.00 | 190 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 822.00 | 113 999.00 | 47 636.00 | 271 822.00 |
6T Sur comptes clients | 139 414.00 | 201 273.00 | 25 822.00 | 139 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 110.00 | 300 000.00 | | 126 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 175.00 | 1 180 571.00 | 25 822.00 | 656 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 902.00 | 1 340 280.00 | 192 130.00 | 1 118 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 273.00 | 73 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 979 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 708.00 | 118 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 994 751.00 | 30 018 000.00 | 24 976 751.00 | 54 994 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 004 801.00 | 167 004 801.00 | | 167 004 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968 398.00 | 2 968 398.00 | | 2 968 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993 388.00 | 2 993 388.00 | | 2 993 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 682 094.00 | 682 094.00 | | 682 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366 847.00 | 4 366 847.00 | | 4 366 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 714.00 | 954 714.00 | | 954 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 902 173.00 | 30 000 000.00 | 1 902 173.00 | 31 902 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896 889.00 | | 896 889.00 | 896 889.00 |
UX Autres créances clients | 201 360 568.00 | 201 360 568.00 | | 201 360 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 987.00 | 612 987.00 | | 612 987.00 |
VB T. V. A. | 22 462 003.00 | 22 462 003.00 | | 22 462 003.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 517.00 | 2 215 517.00 | | 2 215 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 214.00 | 651 857.00 | 810 357.00 | 1 462 214.00 |
VI Groupe et associés | 26 688 516.00 | 26 688 516.00 | | 26 688 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 348 937.00 | | | 45 348 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 755.00 | | | 981 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589 910.00 | 589 910.00 | | 589 910.00 |
VP Divers | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 558.00 | 1 194 558.00 | | 1 194 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218 028.00 | 2 218 028.00 | | 2 218 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034 868.00 | 2 034 868.00 | | 2 034 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 650 282.00 | 261 851 218.00 | 2 799 063.00 | 264 650 282.00 |
VW T.V.A. | 33 461 639.00 | 33 461 639.00 | | 33 461 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 771 923.00 | 270 984 814.00 | 25 787 108.00 | 296 771 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054 647.00 | 1 077 204.00 | | 1 054 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566 077.00 | 3 565 359.00 | | 4 566 077.00 |
ST Autres comptes | 45 413 638.00 | 47 268 989.00 | | 45 413 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 928 326.00 | 2 686 563.00 | | 3 928 326.00 |
YT Sous‐traitance | 7 795 500.00 | 6 254 920.00 | | 7 795 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 682.00 | 337 324.00 | | 423 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 582 741.00 | 587 473.00 | | 582 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637 388.00 | 1 664 677.00 | | 1 637 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 365 884.00 | 65 261 878.00 | | 60 365 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 497 879.00 | 58 970 531.00 | | 41 497 879.00 |
ZE Dividendes | 4 996 371.00 | | | 4 996 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 127 227.00 | 60 113 157.00 | | 62 127 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |