| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057 621.00 | 5 418 803.00 | 2 638 818.00 | 8 057 621.00 |
AH Fonds commercial | 7 638 096.00 | | 7 638 096.00 | 7 638 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 818 539.00 | | 2 818 539.00 | 2 818 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 241.00 | 45 235.00 | 35 006.00 | 80 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621 556.00 | 3 711 666.00 | 1 909 889.00 | 5 621 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 663.00 | | 597 663.00 | 597 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 437.00 | | 1 294 437.00 | 1 294 437.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067 558.00 | | 1 067 558.00 | 1 067 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 838 459.00 | 9 566 354.00 | 31 272 104.00 | 40 838 459.00 |
BT Marchandises | 6 565 055.00 | | 6 565 055.00 | 6 565 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 942 139.00 | 139 414.00 | 190 802 725.00 | 190 942 139.00 |
BZ Autres créances | 16 785 586.00 | 126 110.00 | 16 659 475.00 | 16 785 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 953.00 | | 126 953.00 | 126 953.00 |
CF Disponibilités | 8 545 308.00 | | 8 545 308.00 | 8 545 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 245.00 | | 1 103 245.00 | 1 103 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 068 289.00 | 265 525.00 | 223 802 764.00 | 224 068 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 906 749.00 | 9 831 880.00 | 255 074 869.00 | 264 906 749.00 |
CU Autres participations | 13 647 744.00 | 390 650.00 | 13 257 094.00 | 13 647 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 583.00 | 725 324.00 | | 852 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 640 013.00 | 8 733 998.00 | | 11 640 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 12 293 251.00 | 8 898 164.00 | | 12 293 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490 141.00 | 3 395 087.00 | | 5 490 141.00 |
DK Provisions réglementées | 190 905.00 | 133 052.00 | | 190 905.00 |
DL TOTAL (I) | 30 549 137.00 | 21 967 868.00 | | 30 549 137.00 |
DP Provisions pour risques | 271 822.00 | 271 822.00 | | 271 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 271 822.00 | 363 822.00 | | 271 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 093.00 | 3 716 871.00 | | 2 446 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 626 228.00 | | | 9 626 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 280 418.00 | 51 105 181.00 | | 165 280 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 344 882.00 | 16 061 314.00 | | 32 344 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769 482.00 | 1 540 631.00 | | 1 769 482.00 |
EA Autres dettes | 12 004 235.00 | 792 583.00 | | 12 004 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 567.00 | 438 325.00 | | 782 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 253 909.00 | 73 654 909.00 | | 224 253 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 074 869.00 | 95 986 600.00 | | 255 074 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 196 448.00 | 71 215 692.00 | | 213 196 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 497 018.00 | 739 117.00 | 336 236 135.00 | 335 497 018.00 |
FG Production vendue services | 69 101 588.00 | 2 101 707.00 | 71 203 296.00 | 69 101 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 598 606.00 | 2 840 824.00 | 407 439 431.00 | 404 598 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 913 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 880 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 662 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 574 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 113 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 096 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 864 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 987 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 765.00 | 18 496.00 | | 44 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 936.00 | 94 500.00 | | 110 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 706.00 | 97 774.00 | | 20 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 650.00 | | | 199 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 356.00 | | | -101 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 176.00 | 494 313.00 | | 776 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619 941.00 | 1 558 673.00 | | 2 619 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 213 912.00 | 339 891 584.00 | | 411 213 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 723 771.00 | 336 496 497.00 | | 405 723 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490 141.00 | 3 395 087.00 | | 5 490 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 803 125.00 | | 18 159 368.00 | 24 803 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 263.00 | | | 366 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 684.00 | 16 024 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 903 794.00 | 1 220 240.00 | 40 838 459.00 | 903 794.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 366 263.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 152.00 | 75 365.00 | 18 514 258.00 | 621 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 641.00 | 296 927.00 | 6 299 460.00 | 282 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 221 015.00 | | 4 989 760.00 | 14 221 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 403.00 | | 1 760 626.00 | 5 118 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097 443.00 | | 11 408 980.00 | 5 097 443.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 461.00 | | | 264 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 883 150.00 | 2 627 000.00 | 717 851.00 | 6 883 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 263.00 | | 366 263.00 | 366 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922 740.00 | 1 572 619.00 | 76 556.00 | 3 922 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886 910.00 | 1 054 380.00 | 275 031.00 | 2 886 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 052.00 | 57 853.00 | | 133 052.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 822.00 | | 92 000.00 | 363 822.00 |
6T Sur comptes clients | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 350.00 | | 84 239.00 | 210 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 414.00 | | 84 239.00 | 740 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 288.00 | 57 853.00 | 176 239.00 | 1 237 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 84 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 653.00 | 92 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 626 228.00 | 26 228.00 | 9 600 000.00 | 9 626 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 280 418.00 | 165 280 418.00 | | 165 280 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745 507.00 | 3 745 507.00 | | 3 745 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 073 350.00 | 3 073 350.00 | | 3 073 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 769 482.00 | 1 769 482.00 | | 1 769 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 995.00 | 786 995.00 | | 786 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 567.00 | 782 567.00 | | 782 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 294 437.00 | | 1 294 437.00 | 1 294 437.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067 558.00 | | 1 067 558.00 | 1 067 558.00 |
UX Autres créances clients | 190 781 266.00 | 190 781 266.00 | | 190 781 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 701.00 | 244 701.00 | | 244 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 872.00 | 160 872.00 | | 160 872.00 |
VB T. V. A. | 14 025 454.00 | 14 025 454.00 | | 14 025 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 093.00 | 988 632.00 | 1 457 461.00 | 2 446 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 217 240.00 | 11 217 240.00 | | 11 217 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 458.00 | | | 1 240 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897 376.00 | 1 897 376.00 | | 1 897 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 120.00 | 357 120.00 | | 357 120.00 |
VP Divers | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 641.00 | 1 077 641.00 | | 1 077 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 245.00 | 1 103 245.00 | | 1 103 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 207 967.00 | 208 845 972.00 | 2 361 995.00 | 211 207 967.00 |
VW T.V.A. | 24 448 383.00 | 24 448 383.00 | | 24 448 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 253 909.00 | 213 196 448.00 | 11 057 461.00 | 224 253 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 204.00 | 805 817.00 | | 1 077 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565 359.00 | 1 163 766.00 | | 3 565 359.00 |
ST Autres comptes | 47 268 989.00 | 3 078 702.00 | | 47 268 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 686 563.00 | 1 267 503.00 | | 2 686 563.00 |
YT Sous‐traitance | 6 254 920.00 | 1 901 826.00 | | 6 254 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 337 324.00 | 379 951.00 | | 337 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 587 473.00 | 403 696.00 | | 587 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664 677.00 | 1 209 513.00 | | 1 664 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 261 878.00 | 62 511 582.00 | | 65 261 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 970 531.00 | 56 973 185.00 | | 58 970 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 113 157.00 | 7 791 749.00 | | 60 113 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |