| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 566 399.00 | 10 044 590.00 | 6 521 809.00 | 16 566 399.00 |
AH Fonds commercial | 9 853 001.00 | | 9 853 001.00 | 9 853 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 744 873.00 | 2 327 558.00 | 7 417 315.00 | 9 744 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 937.00 | 112 845.00 | 24 092.00 | 136 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681 366.00 | 4 626 297.00 | 3 055 069.00 | 7 681 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 304.00 | | 172 304.00 | 172 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 098 038.00 | 730 000.00 | 2 368 038.00 | 3 098 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 734.00 | | 782 734.00 | 782 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 156 323.00 | 19 839 539.00 | 32 316 784.00 | 52 156 323.00 |
BT Marchandises | 12 177 430.00 | | 12 177 430.00 | 12 177 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 932 800.00 | | 32 932 800.00 | 32 932 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 913 643.00 | 564 336.00 | 105 349 307.00 | 105 913 643.00 |
BZ Autres créances | 44 051 881.00 | 3 692 317.00 | 40 359 564.00 | 44 051 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CF Disponibilités | 1 707 038.00 | | 1 707 038.00 | 1 707 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646 662.00 | | 1 646 662.00 | 1 646 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 471 537.00 | 4 256 654.00 | 194 214 884.00 | 198 471 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 627 860.00 | 24 096 192.00 | 226 531 668.00 | 250 627 860.00 |
CU Autres participations | 2 498 729.00 | 670 299.00 | 1 828 430.00 | 2 498 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 621 941.00 | 1 327 950.00 | 293 991.00 | 1 621 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 855 543.00 | 855 543.00 | | 35 855 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 640 013.00 | 11 640 013.00 | | 11 640 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
DH Report à nouveau | 8 078 851.00 | 12 781 047.00 | | 8 078 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 964 345.00 | -4 702 195.00 | | -35 964 345.00 |
DK Provisions réglementées | 80 204.00 | 117 942.00 | | 80 204.00 |
DL TOTAL (I) | 19 775 524.00 | 20 777 608.00 | | 19 775 524.00 |
DP Provisions pour risques | 4 036 326.00 | 338 186.00 | | 4 036 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 036 326.00 | 338 186.00 | | 4 036 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 378.00 | 1 462 214.00 | | 813 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982 091.00 | 54 994 751.00 | | 9 982 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 746 649.00 | | | 31 746 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 521 131.00 | 167 004 801.00 | | 96 521 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 932 928.00 | 40 617 984.00 | | 30 932 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 729.00 | 682 094.00 | | 231 729.00 |
EA Autres dettes | 31 225 448.00 | 31 055 364.00 | | 31 225 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 465.00 | 954 714.00 | | 1 266 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 719 818.00 | 296 771 923.00 | | 202 719 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 531 668.00 | 317 887 716.00 | | 226 531 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 898 409.00 | | 65 898 409.00 | 65 898 409.00 |
FG Production vendue services | 139 865 122.00 | 849 069.00 | 140 714 191.00 | 139 865 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 763 531.00 | 849 069.00 | 206 612 600.00 | 205 763 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 542 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 554 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 014 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 770 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 496 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 044 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 260 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 327 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 640.00 | |
GE Autres charges | | | 131 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 560 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 546 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 980 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 596 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 458 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 073.00 | 85 371.00 | | 160 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 089 138.00 | 976.00 | | 19 089 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 000.00 | 10 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 363 210.00 | 96 347.00 | | 19 363 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636 801.00 | 248 906.00 | | 5 636 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 691 899.00 | 301 098.00 | | 9 691 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 528 566.00 | 159 708.00 | | 3 528 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 857 266.00 | 709 713.00 | | 18 857 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 944.00 | -613 366.00 | | 505 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 154.00 | -130 000.00 | | 12 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 358 150.00 | 328 420 117.00 | | 233 358 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 322 495.00 | 333 122 312.00 | | 269 322 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 964 345.00 | -4 702 195.00 | | -35 964 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 338 734.00 | | 18 843 422.00 | 80 338 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 272.00 | | 1 611 669.00 | 10 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 724 104.00 | 6 379 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 727 913.00 | 41 297 922.00 | 52 156 323.00 | 5 727 913.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 621 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144 079.00 | 77 211.00 | 36 164 274.00 | 5 144 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 834.00 | 496 606.00 | 7 990 607.00 | 583 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600 069.00 | | 13 785 494.00 | 27 600 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833 247.00 | | 2 237 800.00 | 6 833 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 895 147.00 | | 1 208 459.00 | 45 895 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 583 834.00 | | | 583 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799 214.00 | 1 781 836.00 | | 10 799 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | 32 261.00 | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325 159.00 | | | 7 325 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 486.00 | 1 749 574.00 | | 3 471 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 660 000.00 | 70 000.00 | | 660 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 942.00 | 28 566.00 | 66 304.00 | 117 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 186.00 | 3 816 640.00 | 118 500.00 | 338 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 327 558.00 | | |
6T Sur comptes clients | 314 864.00 | 363 063.00 | 113 591.00 | 314 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426 111.00 | 3 266 206.00 | | 426 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 924.00 | 6 287 178.00 | 113 591.00 | 1 810 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 052.00 | 10 132 384.00 | 298 396.00 | 2 267 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 007 261.00 | 118 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 596 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 528 566.00 | 180 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 982 091.00 | | 9 982 091.00 | 9 982 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 521 131.00 | 96 521 131.00 | | 96 521 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 466 680.00 | 5 466 680.00 | | 5 466 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183 173.00 | 4 183 173.00 | | 4 183 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 729.00 | 231 729.00 | | 231 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 061.00 | 504 061.00 | | 504 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 465.00 | 1 266 465.00 | | 1 266 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 098 038.00 | 1 889 924.00 | 1 208 114.00 | 3 098 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 734.00 | | 782 734.00 | 782 734.00 |
UX Autres créances clients | 105 146 727.00 | 105 146 727.00 | | 105 146 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 917.00 | 766 917.00 | | 766 917.00 |
VB T. V. A. | 8 895 630.00 | 8 895 630.00 | | 8 895 630.00 |
VC Groupe et associés | 33 449 161.00 | 33 449 161.00 | | 33 449 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 378.00 | 460 878.00 | 352 500.00 | 813 378.00 |
VI Groupe et associés | 30 721 387.00 | 30 721 387.00 | | 30 721 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900 000.00 | | | 19 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 647 103.00 | | | 65 647 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454 136.00 | 454 136.00 | | 454 136.00 |
VP Divers | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943 549.00 | 943 549.00 | | 943 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 501.00 | 963 501.00 | | 963 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646 662.00 | 1 646 662.00 | | 1 646 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 425 760.00 | 186 434 912.00 | 1 990 848.00 | 188 425 760.00 |
VW T.V.A. | 20 339 526.00 | 20 339 526.00 | | 20 339 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 719 818.00 | 1 923 852 277.00 | 10 334 591.00 | 202 719 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | | | 419.00 |