| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 717 390.00 | 10 601 024.00 | 9 116 366.00 | 19 717 390.00 |
AH Fonds commercial | 9 853 001.00 | | 9 853 001.00 | 9 853 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 212 584.00 | 193 862.00 | 8 018 722.00 | 8 212 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 918 712.00 | 3 356 557.00 | 5 562 154.00 | 8 918 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 983 323.00 | 5 827 254.00 | 2 156 069.00 | 7 983 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 928 121.00 | 820 000.00 | 7 108 121.00 | 7 928 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773 781.00 | | 773 781.00 | 773 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 595 990.00 | 23 044 478.00 | 48 551 512.00 | 71 595 990.00 |
BT Marchandises | 3 137 703.00 | | 3 137 703.00 | 3 137 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 149 439.00 | | 62 149 439.00 | 62 149 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 693 817.00 | 226 987.00 | 89 466 831.00 | 89 693 817.00 |
BZ Autres créances | 19 872 131.00 | 3 712 940.00 | 16 159 191.00 | 19 872 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 450 675.00 | | 1 450 675.00 | 1 450 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950 354.00 | | 1 950 354.00 | 1 950 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 254 120.00 | 3 939 926.00 | 174 314 194.00 | 178 254 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 850 110.00 | 26 984 405.00 | 222 865 706.00 | 249 850 110.00 |
CU Autres participations | 6 498 729.00 | 670 299.00 | 5 828 430.00 | 6 498 729.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 621 941.00 | 1 575 482.00 | 46 459.00 | 1 621 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 855 543.00 | 35 855 543.00 | | 35 855 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 640 013.00 | 11 640 013.00 | | 11 640 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 258.00 | 85 258.00 | | 85 258.00 |
DH Report à nouveau | -30 390 011.00 | 8 078 851.00 | | -30 390 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 884 474.00 | -35 964 345.00 | | -16 884 474.00 |
DK Provisions réglementées | 90 157.00 | 80 204.00 | | 90 157.00 |
DL TOTAL (I) | 396 486.00 | 19 775 524.00 | | 396 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 319 042.00 | 4 036 326.00 | | 1 319 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319 042.00 | 4 036 326.00 | | 1 319 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 917.00 | 813 378.00 | | 353 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 332 997.00 | 9 982 091.00 | | 10 332 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 746 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 889.00 | 96 521 131.00 | | 63 024 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 412 317.00 | 30 932 928.00 | | 28 412 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 974.00 | 231 729.00 | | 247 974.00 |
EA Autres dettes | 116 450 224.00 | 31 225 448.00 | | 116 450 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 327 859.00 | 1 266 465.00 | | 2 327 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 150 178.00 | 202 719 818.00 | | 221 150 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 865 706.00 | 226 531 668.00 | | 222 865 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 150 178.00 | 160 638 577.00 | | 221 150 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 004 564.00 | | 94 004 564.00 | 94 004 564.00 |
FG Production vendue services | 214 065 086.00 | 882 405.00 | 214 947 491.00 | 214 065 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 069 650.00 | 882 405.00 | 308 952 055.00 | 308 069 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 547 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 318 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 812 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 485 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -981 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 790 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 119 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 787 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222 088.00 | |
GE Autres charges | | | 421 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 895 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 083 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 209 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 975.00 | 160 073.00 | | 66 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 059 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500 000.00 | 114 000.00 | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 566 975.00 | 19 333 208.00 | | 3 566 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 711.00 | 5 636 501.00 | | 114 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 117 274.00 | 9 691 599.00 | | 3 117 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 954.00 | 3 523 566.00 | | 9 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241 939.00 | 18 851 666.00 | | 3 241 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 036.00 | 481 542.00 | | 325 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 412 284.00 | 233 328 148.00 | | 323 412 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 296 758.00 | 269 316 895.00 | | 340 296 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 884 474.00 | -35 988 747.00 | | -16 884 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 156 323.00 | | 26 261 942.00 | 52 156 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 621 941.00 | | | 1 621 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 095.00 | 15 200 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 999.00 | 6 647 275.00 | 71 595 990.00 | 174 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 621 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 386 827.00 | 37 782 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 999.00 | 1 244 353.00 | 16 990 443.00 | 174 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 164 274.00 | | 7 005 528.00 | 36 164 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 990 607.00 | | 10 419 188.00 | 7 990 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379 501.00 | | 8 837 225.00 | 6 379 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 111 682.00 | 8 763 569.00 | 3 514 934.00 | 16 111 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 327 950.00 | 247 532.00 | | 1 327 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044 590.00 | 3 615 232.00 | 3 058 797.00 | 10 044 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739 142.00 | 4 900 805.00 | 456 136.00 | 4 739 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 730 000.00 | 90 000.00 | | 730 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 204.00 | 9 954.00 | | 80 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 036 326.00 | 1 222 088.00 | 3 939 372.00 | 4 036 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 327 558.00 | 193 862.00 | 2 327 558.00 | 2 327 558.00 |
6T Sur comptes clients | 564 336.00 | 90 396.00 | 427 746.00 | 564 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 692 317.00 | 20 622.00 | | 3 692 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984 510.00 | 394 881.00 | 2 755 304.00 | 7 984 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101 040.00 | 1 626 923.00 | 6 694 676.00 | 12 101 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506 346.00 | 3 194 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 954.00 | 3 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 332 997.00 | | 10 332 997.00 | 10 332 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 024 889.00 | 63 024 889.00 | | 63 024 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941 832.00 | 4 941 832.00 | | 4 941 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346 253.00 | 4 346 253.00 | | 4 346 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 974.00 | 247 974.00 | | 247 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 382.00 | 763 382.00 | | 763 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 327 859.00 | 2 327 859.00 | | 2 327 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 928 121.00 | | 7 928 121.00 | 7 928 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773 781.00 | | 773 781.00 | 773 781.00 |
UX Autres créances clients | 151 478 458.00 | 151 478 458.00 | | 151 478 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284 750.00 | 284 750.00 | | 284 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 799.00 | 364 799.00 | | 364 799.00 |
VB T. V. A. | 2 291 865.00 | 2 291 865.00 | | 2 291 865.00 |
VC Groupe et associés | 16 982 849.00 | 16 982 849.00 | | 16 982 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 917.00 | 256 417.00 | 97 500.00 | 353 917.00 |
VI Groupe et associés | 115 686 842.00 | 115 686 842.00 | | 115 686 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 748 320.00 | | | 10 748 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206 177.00 | | | 11 206 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 899.00 | 191 899.00 | | 191 899.00 |
VP Divers | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 621.00 | 934 621.00 | | 934 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950 354.00 | 1 950 354.00 | | 1 950 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 367 644.00 | 173 665 741.00 | 8 701 902.00 | 182 367 644.00 |
VW T.V.A. | 18 189 611.00 | 18 189 611.00 | | 18 189 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 150 178.00 | 210 719 680.00 | 10 430 498.00 | 221 150 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 395.00 | | | 395.00 |