| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 387.00 | 15 624.00 | 4 763.00 | 20 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 177.00 | 126 408.00 | 137 769.00 | 264 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 941.00 | 145 452.00 | 228 489.00 | 373 941.00 |
BT Marchandises | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 008.00 | | 227 008.00 | 227 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 949.00 | 145 452.00 | 455 497.00 | 600 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 723.00 | 96 652.00 | | 96 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 113.00 | 71.00 | | 45 113.00 |
DL TOTAL (I) | 196 837.00 | 151 723.00 | | 196 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 347.00 | 211 146.00 | | 176 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 4 104.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 60 318.00 | | 48 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 843.00 | 41 947.00 | | 31 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 660.00 | 317 514.00 | | 258 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 497.00 | 469 237.00 | | 455 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 046.00 | | 1 910.00 | 388 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 015.00 | 373 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 284 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 654.00 | | 1 910.00 | 298 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 983.00 | 27 852.00 | 8 382.00 | 125 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 563.00 | 27 852.00 | 8 382.00 | 122 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 347.00 | 35 489.00 | 137 875.00 | 176 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
VP Divers | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 559.00 | 63 559.00 | | 63 559.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 660.00 | 117 802.00 | 137 875.00 | 258 660.00 |