| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 19 570.00 | 11 817.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 976.00 | 148 796.00 | 167 180.00 | 315 976.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 948.00 | 171 786.00 | 266 163.00 | 437 948.00 |
BT Marchandises | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CF Disponibilités | 140 379.00 | | 140 379.00 | 140 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 743.00 | | 230 743.00 | 230 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 692.00 | 171 786.00 | 496 906.00 | 668 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 772.00 | 141 837.00 | | 163 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 369.00 | 21 936.00 | | 23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 242 141.00 | 218 772.00 | | 242 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 954.00 | 147 349.00 | | 183 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 49 814.00 | | 41 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705.00 | 25 461.00 | | 29 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 765.00 | 253 879.00 | | 254 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 906.00 | 472 651.00 | | 496 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 316.00 | 146 662.00 | | 117 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 799.00 | | 43 685.00 | 395 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 437 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 348 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 420.00 | | 43 479.00 | 306 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | 206.00 | 16 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 336.00 | 25 984.00 | 1 535.00 | 147 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 916.00 | 25 984.00 | 1 535.00 | 143 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 954.00 | 46 506.00 | 123 566.00 | 183 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VP Divers | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 765.00 | 117 316.00 | 123 566.00 | 254 765.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |