| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 17 197.00 | 14 190.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 033.00 | 126 720.00 | 148 313.00 | 275 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 799.00 | 147 336.00 | 248 462.00 | 395 799.00 |
BT Marchandises | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BZ Autres créances | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CF Disponibilités | 129 979.00 | | 129 979.00 | 129 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 988.00 | 147 336.00 | 472 651.00 | 619 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 837.00 | 96 723.00 | | 141 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 936.00 | 45 113.00 | | 21 936.00 |
DL TOTAL (I) | 218 772.00 | 196 837.00 | | 218 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 349.00 | 176 347.00 | | 147 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 2 286.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 814.00 | 48 185.00 | | 49 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 461.00 | 31 843.00 | | 25 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 879.00 | 258 660.00 | | 253 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 651.00 | 455 497.00 | | 472 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 662.00 | 117 802.00 | | 146 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 941.00 | | 41 834.00 | 373 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 976.00 | 395 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 976.00 | 306 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 564.00 | | 41 831.00 | 284 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | 3.00 | 16 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 452.00 | 21 860.00 | 19 976.00 | 145 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 032.00 | 21 860.00 | 19 976.00 | 142 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 349.00 | 40 132.00 | 107 217.00 | 142 349.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VP Divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 879.00 | 146 662.00 | 107 217.00 | 253 879.00 |