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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 187.00 | 26 527.00 | 24 660.00 | 51 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 038.00 | 256 163.00 | 82 875.00 | 339 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 376.00 | 286 110.00 | 193 266.00 | 479 376.00 |
BT Marchandises | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 362 346.00 | | 362 346.00 | 362 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 025.00 | | 455 025.00 | 455 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 402.00 | 286 110.00 | 648 291.00 | 934 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 272 801.00 | 207 843.00 | | 272 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 543.00 | 64 958.00 | | 25 543.00 |
DL TOTAL (I) | 353 344.00 | 327 801.00 | | 353 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 181.00 | 222 919.00 | | 152 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 782.00 | 30 324.00 | | 40 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 304.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 32 661.00 | | 42 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 476.00 | 81 381.00 | | 59 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 948.00 | 367 588.00 | | 294 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 291.00 | 695 389.00 | | 648 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 776.00 | 217 677.00 | | 190 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 192.00 | | 20 184.00 | 459 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 425.00 | | 19 800.00 | 370 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 834.00 | | 384.00 | 15 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 397.00 | 30 713.00 | | 255 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 977.00 | 30 713.00 | | 251 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 181.00 | 48 390.00 | 103 792.00 | 152 181.00 |
VI Groupe et associés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 568.00 | 190 776.00 | 103 792.00 | 294 568.00 |