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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 25 086.00 | 6 301.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 038.00 | 226 890.00 | 112 147.00 | 339 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 192.00 | 255 397.00 | 203 795.00 | 459 192.00 |
BT Marchandises | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 416 987.00 | | 416 987.00 | 416 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 594.00 | | 491 594.00 | 491 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 786.00 | 255 397.00 | 695 389.00 | 950 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 843.00 | 213 566.00 | | 207 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 958.00 | -5 723.00 | | 64 958.00 |
DL TOTAL (I) | 327 801.00 | 262 843.00 | | 327 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 919.00 | 276 204.00 | | 222 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 324.00 | 1 779.00 | | 30 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 74 907.00 | | 32 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 381.00 | 41 560.00 | | 81 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 588.00 | 409 047.00 | | 367 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 389.00 | 671 890.00 | | 695 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 925.00 | | 2 267.00 | 456 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 170.00 | | 2 254.00 | 368 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 821.00 | | 13.00 | 15 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 407.00 | 29 990.00 | | 225 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 987.00 | 29 990.00 | | 221 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 919.00 | 73 311.00 | 149 608.00 | 222 919.00 |
VI Groupe et associés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 285.00 | 217 677.00 | 149 608.00 | 367 285.00 |