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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 017.00 | 36.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053.00 | 1 017.00 | 1 036.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 085.00 | 1 017.00 | 51 068.00 | 52 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 254.00 | 7 134.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 254.00 | 70 183.00 | | 40 254.00 |
242 Autres charges externes. | 40 135.00 | 52 113.00 | | 40 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 156.00 | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 526.00 | 14 426.00 | | 18 526.00 |
252 Charges sociales | | 42.00 | | |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -19 394.00 | 3 225.00 | | -19 394.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 119.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 016.00 | | |
294 Charges financières | 440.00 | 562.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 081.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 823.00 | 41 718.00 | | -19 823.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 799.00 | 81.00 | | 41 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 823.00 | 41 718.00 | | -19 823.00 |
DL TOTAL (I) | 26 376.00 | 46 199.00 | | 26 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 689.00 | 10 663.00 | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 2 947.00 | | 3 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | 448.00 | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 692.00 | 18 482.00 | | 24 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 068.00 | 64 681.00 | | 51 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 184.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 184.00 | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 000.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 689.00 | 5 240.00 | 449.00 | 5 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 848.00 | 28 848.00 | 1 000.00 | 29 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 692.00 | 24 226.00 | 449.00 | 24 692.00 |