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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 4 905.00 | 9 038.00 | 13 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 393.00 | 4 905.00 | 57 488.00 | 62 393.00 |
BT Marchandises | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 536.00 | | 383 536.00 | 383 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 929.00 | 4 905.00 | 441 024.00 | 445 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 80 610.00 | 80 233.00 | | 80 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 091.00 | 377.00 | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 98 101.00 | 85 010.00 | | 98 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 610.00 | 23 976.00 | | 110 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 508.00 | 58 799.00 | | 201 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 26 224.00 | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | 7 092.00 | | 13 677.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 29 000.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 923.00 | 145 091.00 | | 342 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 024.00 | 230 101.00 | | 441 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 473.00 | 145 091.00 | | 329 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FG Production vendue services | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 667.00 | | 358 667.00 | 358 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 67.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 796.00 | 295 855.00 | | 361 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 705.00 | 295 478.00 | | 348 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 091.00 | 377.00 | | 13 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 1 497.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 1 497.00 | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 344.00 | 96 894.00 | 13 450.00 | 110 344.00 |
VI Groupe et associés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 190.00 | 184 190.00 | | 184 190.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 923.00 | 329 473.00 | 13 450.00 | 342 923.00 |