| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 3 408.00 | 10 535.00 | 13 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 393.00 | 3 408.00 | 58 985.00 | 62 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
CF Disponibilités | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 116.00 | | 184 116.00 | 184 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 510.00 | 3 408.00 | 243 101.00 | 246 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 80 233.00 | 22 313.00 | | 80 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377.00 | 57 920.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 85 010.00 | 84 633.00 | | 85 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 976.00 | 33 894.00 | | 23 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 799.00 | 27 037.00 | | 58 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 25 320.00 | | 39 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 092.00 | 34 084.00 | | 7 092.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 091.00 | 120 336.00 | | 158 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 101.00 | 204 969.00 | | 243 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 3 669.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 613.00 | 377 255.00 | | 217 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 236.00 | 319 335.00 | | 217 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377.00 | 57 920.00 | | 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 893.00 | | 500.00 | 61 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 500.00 | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 1 497.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 497.00 | | 1 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 976.00 | 6 966.00 | 17 009.00 | 23 976.00 |
VI Groupe et associés | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 017.00 | 125 567.00 | 2 450.00 | 128 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 091.00 | 141 082.00 | 17 009.00 | 158 091.00 |