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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 6 113.00 | 7 830.00 | 13 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 393.00 | 6 113.00 | 56 280.00 | 62 393.00 |
BT Marchandises | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 646.00 | | 330 646.00 | 330 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 039.00 | 6 113.00 | 386 926.00 | 393 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 93 701.00 | 80 610.00 | | 93 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | 13 091.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 98 995.00 | 98 101.00 | | 98 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 804.00 | 110 610.00 | | 103 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 125.00 | 201 508.00 | | 139 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 11 997.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 222.00 | 13 677.00 | | 32 222.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 931.00 | 342 923.00 | | 287 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 926.00 | 441 024.00 | | 386 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 212.00 | 329 473.00 | | 199 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 663.00 | | 495 663.00 | 495 663.00 |
FG Production vendue services | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 330.00 | | 517 330.00 | 517 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | -11.00 | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 998.00 | 361 796.00 | | 565 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 104.00 | 348 705.00 | | 565 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | 13 091.00 | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905.00 | 1 208.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | 1 208.00 | | 4 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 804.00 | 15 086.00 | 88 718.00 | 103 804.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 931.00 | 199 212.00 | 88 718.00 | 287 931.00 |