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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 003.00 | 1 053.00 | 16 950.00 | 18 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 112.00 | 1 053.00 | 99 059.00 | 100 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 976.00 | 41 799.00 | | 21 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | -19 823.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 26 713.00 | 26 376.00 | | 26 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 482.00 | 5 689.00 | | 43 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 660.00 | 17.00 | | 16 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 3 710.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 968.00 | 5 276.00 | | 6 968.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 346.00 | 24 692.00 | | 72 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 059.00 | 51 068.00 | | 99 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 932.00 | 40 265.00 | | 75 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 596.00 | 60 088.00 | | 75 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | -19 823.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 36.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 36.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 482.00 | 9 596.00 | 30 861.00 | 43 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 516.00 | 41 566.00 | 1 950.00 | 43 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346.00 | 21 801.00 | 30 861.00 | 72 346.00 |