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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142.00 | 44 763.00 | 7 379.00 | 52 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 083.00 | 23 775.00 | 8 308.00 | 32 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 054.00 | 73 658.00 | 178 396.00 | 252 054.00 |
BT Marchandises | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 809.00 | 12 000.00 | 81 809.00 | 93 809.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 413.00 | 12 000.00 | 241 414.00 | 253 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 468.00 | 85 658.00 | 419 810.00 | 505 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 471.00 | 38 090.00 | | 51 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 13 382.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 75 342.00 | 73 471.00 | | 75 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 570.00 | 182 186.00 | | 176 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 692.00 | 58 495.00 | | 52 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 441.00 | 76 509.00 | | 73 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 764.00 | 43 993.00 | | 41 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 468.00 | 361 183.00 | | 344 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 810.00 | 434 654.00 | | 419 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 316.00 | | 2 285.00 | 254 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 698.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 547.00 | 252 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 84 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 974.00 | | 2 100.00 | 83 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 222.00 | | 185.00 | 15 222.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 651.00 | 6 856.00 | 1 849.00 | 68 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 116.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 647.00 | 6 740.00 | 1 849.00 | 63 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | -3 189.00 | | 3 189.00 | -3 189.00 |
6T Sur comptes clients | 10 936.00 | 1 063.00 | | 10 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 574.00 | 1 063.00 | 5 638.00 | 16 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 574.00 | 1 063.00 | 5 638.00 | 16 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 3 189.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
VI Groupe et associés | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VP Divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 131.00 | 123 034.00 | 12 097.00 | 135 131.00 |
VW T.V.A. | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 468.00 | 324 179.00 | 20 289.00 | 344 468.00 |