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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 750.00 | 46 974.00 | 7 775.00 | 54 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 020.00 | 41 278.00 | 34 742.00 | 76 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 892.00 | 91 253.00 | 203 639.00 | 294 892.00 |
BT Marchandises | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 314.00 | 1 719.00 | 56 595.00 | 58 314.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 566.00 | 1 719.00 | 263 848.00 | 265 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 458.00 | 92 971.00 | 467 487.00 | 560 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 795.00 | 115 386.00 | | 147 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 676.00 | 32 408.00 | | 22 676.00 |
DL TOTAL (I) | 192 471.00 | 169 795.00 | | 192 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 684.00 | 126 288.00 | | 144 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 797.00 | 43 194.00 | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 82 281.00 | | 48 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 601.00 | 57 772.00 | | 48 601.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 4 781.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 016.00 | 314 317.00 | | 275 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 487.00 | 484 112.00 | | 467 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 288.00 | 294 633.00 | | 260 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 931.00 | | 16 501.00 | 284 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 294 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 130 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 819.00 | | 16 491.00 | 120 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112.00 | | 10.00 | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 023.00 | 15 028.00 | 5 799.00 | 82 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 023.00 | 15 028.00 | 5 799.00 | 79 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 684.00 | 129 956.00 | 14 727.00 | 144 684.00 |
VI Groupe et associés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 016.00 | 260 288.00 | 14 727.00 | 275 016.00 |