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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 050.00 | 44 573.00 | 4 477.00 | 49 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 328.00 | 36 547.00 | 16 780.00 | 53 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 319.00 | 84 120.00 | 182 199.00 | 266 319.00 |
BT Marchandises | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 133.00 | 13 718.00 | 42 415.00 | 56 133.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 108.00 | 13 718.00 | 245 389.00 | 259 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 427.00 | 97 838.00 | 427 588.00 | 525 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 119.00 | 81 592.00 | | 105 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 267.00 | 23 527.00 | | 10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 137 386.00 | 127 119.00 | | 137 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 071.00 | 105 844.00 | | 203 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 044.00 | 52 873.00 | | 49 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 61 377.00 | | 16 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | 18 263.00 | | 21 809.00 |
EA Autres dettes | | 3 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 202.00 | 242 352.00 | | 290 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 588.00 | 369 472.00 | | 427 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 964.00 | 239 282.00 | | 289 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 164.00 | | 6 788.00 | 265 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 10 942.00 | 2 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385.00 | 3 247.00 | 266 319.00 | 2 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 102 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 977.00 | | 6 648.00 | 98 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | 140.00 | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 171.00 | 9 197.00 | 3 247.00 | 78 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 171.00 | 9 197.00 | 3 247.00 | 75 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 423.00 | 295.00 | | 13 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 423.00 | 295.00 | | 13 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 423.00 | 295.00 | | 13 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 071.00 | 202 832.00 | 238.00 | 203 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 798.00 | 71 087.00 | 9 712.00 | 80 798.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 202.00 | 289 964.00 | 238.00 | 290 202.00 |