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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942.00 | 48 123.00 | 1 818.00 | 49 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 226.00 | 24 126.00 | 28 100.00 | 52 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 254.00 | 77 369.00 | 192 885.00 | 270 254.00 |
BT Marchandises | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 641.00 | 13 423.00 | 48 218.00 | 61 641.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 776.00 | 13 423.00 | 185 352.00 | 198 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 030.00 | 90 793.00 | 378 237.00 | 469 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 910.00 | 53 342.00 | | 67 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 682.00 | 14 568.00 | | 13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 103 592.00 | 89 910.00 | | 103 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 560.00 | 185 000.00 | | 173 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 920.00 | 22 540.00 | | 12 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 423.00 | 54 336.00 | | 58 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 542.00 | 27 483.00 | | 27 542.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | 53.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 645.00 | 289 413.00 | | 274 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 237.00 | 379 323.00 | | 378 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 801.00 | 289 413.00 | | 268 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 563.00 | | 15 094.00 | 264 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 270 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 402.00 | 102 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 606.00 | | 14 964.00 | 96 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | 130.00 | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 984.00 | 6 788.00 | 9 402.00 | 79 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 864.00 | 6 788.00 | 9 402.00 | 74 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 409.00 | 1 015.00 | | 12 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 409.00 | 1 015.00 | | 12 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 409.00 | 1 015.00 | | 12 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
UX Autres créances clients | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 560.00 | 167 716.00 | 5 844.00 | 173 560.00 |
VI Groupe et associés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 645.00 | 268 801.00 | 5 844.00 | 274 645.00 |