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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 959.00 | 44 459.00 | 8 500.00 | 52 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 861.00 | 34 564.00 | 33 297.00 | 67 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 931.00 | 82 023.00 | 202 908.00 | 284 931.00 |
BT Marchandises | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 635.00 | 1 719.00 | 97 916.00 | 99 635.00 |
BZ Autres créances | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CF Disponibilités | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 922.00 | 1 719.00 | 281 203.00 | 282 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 853.00 | 83 742.00 | 484 112.00 | 567 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 386.00 | 105 119.00 | | 115 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 408.00 | 10 267.00 | | 32 408.00 |
DL TOTAL (I) | 169 795.00 | 137 386.00 | | 169 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 288.00 | 203 071.00 | | 126 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 194.00 | 49 044.00 | | 43 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 281.00 | 16 278.00 | | 82 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 772.00 | 21 809.00 | | 57 772.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 317.00 | 290 202.00 | | 314 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 112.00 | 427 588.00 | | 484 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 319.00 | | 35 427.00 | 266 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 815.00 | 284 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 815.00 | 120 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 377.00 | | 35 257.00 | 102 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 170.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 120.00 | 10 665.00 | 12 763.00 | 84 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 120.00 | 10 665.00 | 12 763.00 | 81 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 718.00 | | 12 000.00 | 13 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 718.00 | | 12 000.00 | 13 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 718.00 | | 12 000.00 | 13 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 288.00 | 106 604.00 | 19 684.00 | 126 288.00 |
VI Groupe et associés | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 317.00 | 294 633.00 | 19 684.00 | 314 317.00 |