| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 252.00 | 108 029.00 | 38 223.00 | 146 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 380.00 | 134 284.00 | 116 097.00 | 250 380.00 |
AX Avances et acomptes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 393.00 | 242 313.00 | 553 080.00 | 795 393.00 |
BT Marchandises | 164 652.00 | | 164 652.00 | 164 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 140.00 | 622.00 | 19 518.00 | 20 140.00 |
BZ Autres créances | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CF Disponibilités | 93 714.00 | | 93 714.00 | 93 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 804.00 | 622.00 | 333 181.00 | 333 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 196.00 | 242 935.00 | 886 261.00 | 1 129 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 103 249.00 | 74 238.00 | | 103 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 553.00 | 29 011.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 223 132.00 | 210 579.00 | | 223 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 563.00 | 435 780.00 | | 338 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 937.00 | 224 809.00 | | 268 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 119.00 | 64 357.00 | | 55 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 942.00 | | |
EA Autres dettes | 510.00 | 936.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 129.00 | 747 824.00 | | 663 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 261.00 | 958 403.00 | | 886 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 729.00 | | 3 397 729.00 | 3 397 729.00 |
FD Production vendue biens | 495 569.00 | | 495 569.00 | 495 569.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 208.00 | | 3 894 208.00 | 3 894 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 2 174.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 270.00 | 4 083 440.00 | | 3 918 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 716.00 | 4 054 429.00 | | 3 905 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 553.00 | 29 011.00 | | 12 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 238.00 | 19 241.00 | | 777 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 795 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 398 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 404.00 | 4 241.00 | | 395 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | 15 000.00 | | 6 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 286.00 | 66 113.00 | 1 086.00 | 177 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 286.00 | 66 113.00 | 1 086.00 | 177 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 937.00 | 268 937.00 | | 268 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 563.00 | 108 139.00 | 230 424.00 | 338 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 271.00 | 66 418.00 | 30 853.00 | 97 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 129.00 | 432 705.00 | 230 424.00 | 663 129.00 |