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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 184.00 | 137 277.00 | 8 907.00 | 146 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 428.00 | 244 355.00 | 48 073.00 | 292 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 446.00 | 381 632.00 | 438 814.00 | 820 446.00 |
BT Marchandises | 170 744.00 | | 170 744.00 | 170 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 394.00 | 1 287.00 | 16 107.00 | 17 394.00 |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 794.00 | 1 287.00 | 211 507.00 | 212 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 240.00 | 382 919.00 | 650 321.00 | 1 033 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 183 368.00 | 182 950.00 | | 183 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033.00 | 418.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 291 731.00 | 290 698.00 | | 291 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 250.00 | 107 250.00 | | 143 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 690.00 | 258 152.00 | | 147 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 83 820.00 | | 58 895.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 184.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 590.00 | 449 406.00 | | 358 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 321.00 | 740 104.00 | | 650 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 219.00 | | 3 446 219.00 | 3 446 219.00 |
FD Production vendue biens | 344 054.00 | | 344 054.00 | 344 054.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 120.00 | | 3 791 120.00 | 3 791 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 36.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 152.00 | 3 689 933.00 | | 3 824 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 120.00 | 3 689 515.00 | | 3 823 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033.00 | 418.00 | | 1 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 255.00 | | 25 191.00 | 845 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 820 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 438 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 421.00 | | 25 191.00 | 463 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 628.00 | 20 004.00 | 50 000.00 | 411 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 628.00 | 20 004.00 | 50 000.00 | 411 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 690.00 | 147 690.00 | | 147 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 624.00 | 39 790.00 | 6 834.00 | 46 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 590.00 | 358 590.00 | | 358 590.00 |