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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 114.00 | 147 327.00 | 3 787.00 | 151 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 812.00 | 263 661.00 | 38 150.00 | 301 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 761.00 | 410 989.00 | 423 772.00 | 834 761.00 |
BT Marchandises | 185 826.00 | | 185 826.00 | 185 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 017.00 | 564.00 | 15 453.00 | 16 017.00 |
BZ Autres créances | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 775.00 | 564.00 | 233 211.00 | 233 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 537.00 | 411 553.00 | 656 983.00 | 1 068 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 165 872.00 | | | 165 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DL TOTAL (I) | 280 914.00 | | | 280 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 951.00 | | | 227 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 069.00 | | | 376 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 983.00 | | | 656 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 069.00 | | | 376 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 848.00 | | 3 471 848.00 | 3 471 848.00 |
FD Production vendue biens | 408 004.00 | | 408 004.00 | 408 004.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 628.00 | | 3 880 628.00 | 3 880 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 248.00 | | | 3 898 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 537.00 | | | 3 890 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 729.00 | | 1 273.00 | 848 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 240.00 | 6 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 834 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 655.00 | | 1 273.00 | 451 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 685.00 | 44 305.00 | | 366 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 685.00 | 44 305.00 | | 366 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 951.00 | 227 951.00 | | 227 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 223.00 | 45 389.00 | 6 834.00 | 52 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 069.00 | 376 069.00 | | 376 069.00 |