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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 841.00 | 145 605.00 | 4 236.00 | 149 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 812.00 | 221 079.00 | 80 733.00 | 301 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 728.00 | 366 684.00 | 482 043.00 | 848 728.00 |
BT Marchandises | 178 042.00 | | 178 042.00 | 178 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 754.00 | 1 185.00 | 19 569.00 | 20 754.00 |
BZ Autres créances | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CF Disponibilités | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 057.00 | 1 185.00 | 306 872.00 | 308 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 786.00 | 367 870.00 | 788 916.00 | 1 156 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 143 568.00 | | | 143 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DL TOTAL (I) | 273 202.00 | | | 273 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 713.00 | | | 515 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 916.00 | | | 788 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 338.00 | | | 506 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 321.00 | | 3 643 321.00 | 3 643 321.00 |
FD Production vendue biens | 454 128.00 | | 454 128.00 | 454 128.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 283.00 | | 4 098 283.00 | 4 098 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 755.00 | | | 4 112 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 450.00 | | | 4 090 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 331.00 | | | 846 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 257.00 | | | 449 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 376.00 | 52 392.00 | 1 083.00 | 315 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 376.00 | 52 392.00 | 1 083.00 | 315 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 290.00 | 264 290.00 | | 264 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
UX Autres créances clients | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 981.00 | 111 606.00 | 9 375.00 | 120 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
VP Divers | 35 917.00 | 26 965.00 | 8 952.00 | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 371.00 | 55 345.00 | 31 026.00 | 86 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 713.00 | 506 339.00 | 9 375.00 | 515 713.00 |