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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 152.00 | 137 383.00 | 9 769.00 | 147 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 105.00 | 177 993.00 | 124 113.00 | 302 105.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 331.00 | 315 376.00 | 530 955.00 | 846 331.00 |
BT Marchandises | 161 324.00 | | 161 324.00 | 161 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 846.00 | 300.00 | 19 546.00 | 19 846.00 |
BZ Autres créances | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CF Disponibilités | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 007.00 | 300.00 | 341 707.00 | 342 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 338.00 | 315 676.00 | 872 662.00 | 1 188 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DG Autres réserves | 115 802.00 | 103 249.00 | | 115 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 766.00 | 12 553.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 250 898.00 | 223 132.00 | | 250 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 696.00 | 338 563.00 | | 230 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 435.00 | 268 937.00 | | 301 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 449.00 | 55 119.00 | | 67 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 510.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 764.00 | 663 129.00 | | 621 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 662.00 | 886 261.00 | | 872 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 926.00 | 432 705.00 | | 500 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 608.00 | | 3 531 608.00 | 3 531 608.00 |
FD Production vendue biens | 493 027.00 | | 493 027.00 | 493 027.00 |
FG Production vendue services | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 914.00 | | 4 025 914.00 | 4 025 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 780.00 | 1 240.00 | | 64 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 780.00 | 1 240.00 | | 64 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | 4 154.00 | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | 4 154.00 | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 988.00 | -2 914.00 | | 59 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 32.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 649.00 | 3 918 270.00 | | 4 121 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 883.00 | 3 905 716.00 | | 4 093 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 766.00 | 12 553.00 | | 27 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 393.00 | | | 795 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 559.00 | | | 398 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 313.00 | 73 063.00 | | 242 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 313.00 | 73 063.00 | | 242 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 435.00 | 301 435.00 | | 301 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
UX Autres créances clients | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 696.00 | 109 858.00 | 120 838.00 | 230 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
VP Divers | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 536.00 | 62 462.00 | 22 074.00 | 84 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 764.00 | 500 926.00 | 120 838.00 | 621 764.00 |