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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 888.00 | 11 748.00 | 2 139.00 | 13 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 304.00 | 164 333.00 | 252 971.00 | 417 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 032.00 | 85 181.00 | 180 850.00 | 266 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 055.00 | 261 263.00 | 472 792.00 | 734 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BN En cours de production de biens | 156 864.00 | | 156 864.00 | 156 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 224.00 | 41 536.00 | 1 934 687.00 | 1 976 224.00 |
BZ Autres créances | 432 961.00 | | 432 961.00 | 432 961.00 |
CF Disponibilités | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 471.00 | 41 536.00 | 2 756 934.00 | 2 798 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 526.00 | 302 799.00 | 3 229 726.00 | 3 532 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 771.00 | | | -742 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
DL TOTAL (I) | -482 151.00 | | | -482 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 721.00 | | | 1 935 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 805.00 | | | 505 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 938.00 | | | 385 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 862 833.00 | | | 862 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 186.00 | | | 3 701 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 726.00 | | | 3 229 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 587.00 | | | 3 694 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
FG Production vendue services | 3 332 311.00 | 705 500.00 | 4 037 811.00 | 3 332 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 069.00 | 705 500.00 | 4 052 569.00 | 3 347 069.00 |
FM Production stockée | | | -140 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 97 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 306.00 | | | 4 029 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 685.00 | | | 3 848 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 402.00 | | 394 352.00 | 340 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 734 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 720 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 3 088.00 | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 472.00 | | 391 264.00 | 329 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 978.00 | 69 984.00 | 699.00 | 191 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 948.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 178.00 | 69 036.00 | 699.00 | 181 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 089.00 | 10 691.00 | 4 089.00 | 4 089.00 |
6T Sur comptes clients | 69 946.00 | 14 420.00 | 42 830.00 | 69 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 946.00 | 14 420.00 | 42 830.00 | 69 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 035.00 | 25 111.00 | 46 919.00 | 74 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 111.00 | 46 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 805.00 | 505 805.00 | | 505 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 862 833.00 | 862 833.00 | | 862 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 520.00 | | | 1 926 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VB T. V. A. | 404 549.00 | | | 404 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 721.00 | 1 935 721.00 | | 1 935 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VP Divers | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 578.00 | 2 343 879.00 | 77 698.00 | 2 421 578.00 |
VW T.V.A. | 277 910.00 | 277 910.00 | | 277 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 587.00 | 3 694 587.00 | | 3 694 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
ST Autres comptes | 392 202.00 | | | 392 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 563.00 | | | 406 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 802.00 | | | 235 802.00 |
YT Sous‐traitance | 194 669.00 | | | 194 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 619.00 | | | 496 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 386.00 | | | 577 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 766.00 | | | 1 440 766.00 |