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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 443.00 | 31 108.00 | 334.00 | 31 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 193.00 | 376 074.00 | 244 119.00 | 620 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 461.00 | 175 694.00 | 169 767.00 | 345 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 228.00 | 582 877.00 | 415 350.00 | 998 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 223.00 | | 47 223.00 | 47 223.00 |
BN En cours de production de biens | 380 865.00 | | 380 865.00 | 380 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 457.00 | 87 505.00 | 3 955 952.00 | 4 043 457.00 |
BZ Autres créances | 511 161.00 | | 511 161.00 | 511 161.00 |
CF Disponibilités | 137 954.00 | | 137 954.00 | 137 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 430.00 | 87 505.00 | 5 038 925.00 | 5 126 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 658.00 | 670 382.00 | 5 454 275.00 | 6 124 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 211.00 | | | -80 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 475.00 | | | 588 475.00 |
DL TOTAL (I) | 588 263.00 | | | 588 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 924.00 | | | 325 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784 777.00 | | | 2 784 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 136.00 | | | 902 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 236.00 | | | 829 236.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 705.00 | | | 4 858 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 454 275.00 | | | 5 454 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 354.00 | | | 4 737 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
FG Production vendue services | 7 377 339.00 | 92 560.00 | 7 469 899.00 | 7 377 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 600.00 | 92 560.00 | 7 517 160.00 | 7 424 600.00 |
FM Production stockée | | | 341 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 766 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 243.00 | | | -245 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 384.00 | | | 7 891 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 908.00 | | | 7 302 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 475.00 | | | 588 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 733.00 | | 115 790.00 | 904 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 296.00 | 998 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | 965 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 271.00 | | 172.00 | 31 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 332.00 | | 114 618.00 | 873 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 000.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 571.00 | 179 602.00 | 22 296.00 | 425 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 558.00 | 8 549.00 | | 22 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 012.00 | 171 052.00 | 22 296.00 | 403 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 293.00 | 7 307.00 | 14 293.00 | 14 293.00 |
6T Sur comptes clients | 52 899.00 | 35 447.00 | 842.00 | 52 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 899.00 | 35 447.00 | 842.00 | 52 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 192.00 | 42 754.00 | 15 135.00 | 67 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 754.00 | 15 135.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
ST Autres comptes | 530 191.00 | | | 530 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 934 875.00 | | | 934 875.00 |
YT Sous‐traitance | 435 548.00 | | | 435 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812 251.00 | | | 812 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 605.00 | | | 1 354 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 714.00 | | | 1 059 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 782.00 | | | 2 877 782.00 |