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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 271.00 | 22 558.00 | 8 712.00 | 31 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 704.00 | 271 386.00 | 299 317.00 | 570 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 627.00 | 131 626.00 | 171 001.00 | 302 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 733.00 | 425 571.00 | 479 161.00 | 904 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
BN En cours de production de biens | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 875.00 | 52 899.00 | 3 096 975.00 | 3 149 875.00 |
BZ Autres créances | 653 459.00 | | 653 459.00 | 653 459.00 |
CF Disponibilités | 315 623.00 | | 315 623.00 | 315 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 860.00 | 52 899.00 | 4 180 960.00 | 4 233 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 594.00 | 478 471.00 | 4 660 122.00 | 5 138 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 151.00 | | | -562 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 939.00 | | | 481 939.00 |
DL TOTAL (I) | -211.00 | | | -211.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 356.00 | | | 254 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 408.00 | | | 1 443 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 076.00 | | | 620 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 201.00 | | | 178 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 041.00 | | | 4 646 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 122.00 | | | 4 660 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 464 694.00 | | | 4 464 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
FG Production vendue services | 7 375 880.00 | | 7 375 880.00 | 7 375 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 174.00 | | 7 402 174.00 | 7 402 174.00 |
FM Production stockée | | | -117 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 559.00 | | | 7 305 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 619.00 | | | 6 823 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 939.00 | | | 481 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 055.00 | | 208 554.00 | 734 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 700.00 | 1 176.00 | 904 733.00 | 36 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 1 176.00 | 873 332.00 | 36 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888.00 | | 17 383.00 | 13 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 037.00 | | 191 171.00 | 720 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 263.00 | 165 159.00 | 850.00 | 261 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | 10 810.00 | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 514.00 | 154 348.00 | 850.00 | 249 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 691.00 | 14 293.00 | 10 691.00 | 10 691.00 |
6T Sur comptes clients | 41 536.00 | 11 363.00 | | 41 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 536.00 | 11 363.00 | | 41 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 227.00 | 25 656.00 | 10 691.00 | 52 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 656.00 | 10 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 408.00 | 1 443 408.00 | | 1 443 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 536.00 | | | 3 086 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
VB T. V. A. | 591 884.00 | | | 591 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 896.00 | 59 548.00 | 181 347.00 | 240 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VP Divers | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 667.00 | 3 696 760.00 | 118 906.00 | 3 815 667.00 |
VW T.V.A. | 473 856.00 | 473 856.00 | | 473 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 041.00 | 4 464 694.00 | 181 347.00 | 4 646 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 509.00 | | | 160 509.00 |
ST Autres comptes | 652 684.00 | | | 652 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 786.00 | | | 701 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
YT Sous‐traitance | 306 996.00 | | | 306 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 864 754.00 | | | 864 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 257.00 | | | 1 264 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 576.00 | | | 1 080 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 686 732.00 | | | 2 686 732.00 |