| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 665.00 | 33 554.00 | 14 111.00 | 47 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 620.00 | 646 061.00 | 430 560.00 | 1 076 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 211.00 | 320 135.00 | 188 076.00 | 508 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 627.00 | 999 750.00 | 633 877.00 | 1 633 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 235.00 | | 1 051 235.00 | 1 051 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 319.00 | 24 956.00 | 3 376 364.00 | 3 401 319.00 |
BZ Autres créances | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
CF Disponibilités | 394 732.00 | | 394 732.00 | 394 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 303.00 | 24 956.00 | 5 178 348.00 | 5 203 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 930.00 | 1 024 706.00 | 5 812 224.00 | 6 836 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DG Autres réserves | 437 466.00 | | | 437 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 416.00 | | | 441 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 629.00 | | | 1 393 629.00 |
DP Provisions pour risques | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 355.00 | | | 2 219 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 685.00 | | | 1 329 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 874.00 | | | 795 874.00 |
EA Autres dettes | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 651.00 | | | 4 394 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 224.00 | | | 5 812 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
FG Production vendue services | 7 800 893.00 | | 7 800 893.00 | 7 800 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 836 445.00 | | 7 836 445.00 | 7 836 445.00 |
FM Production stockée | | | 580 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810.00 | | | -5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 369.00 | | | 8 477 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 035 953.00 | | | 8 035 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 416.00 | | | 441 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 386.00 | | 119 704.00 | 1 558 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 464.00 | 1 633 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 464.00 | 1 584 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 493.00 | | 8 172.00 | 39 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 763.00 | | 111 532.00 | 1 517 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 249.00 | 203 965.00 | 44 463.00 | 840 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 601.00 | 7 953.00 | | 25 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 648.00 | 196 012.00 | 44 464.00 | 814 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 124.00 | 23 944.00 | 17 124.00 | 17 124.00 |
6T Sur comptes clients | 22 503.00 | 24 956.00 | 22 503.00 | 22 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 503.00 | 24 956.00 | 22 503.00 | 22 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 627.00 | 48 900.00 | 39 627.00 | 39 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 900.00 | 39 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 685.00 | 1 329 685.00 | | 1 329 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 812.00 | 3 374 812.00 | | 3 374 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 355.00 | 2 219 355.00 | | 2 219 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 878.00 | 191 878.00 | | 191 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 092.00 | 3 603 455.00 | 27 637.00 | 3 631 092.00 |
VW T.V.A. | 496 709.00 | 496 709.00 | | 496 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 651.00 | 4 394 651.00 | | 4 394 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 387.00 | | | 338 387.00 |
ST Autres comptes | 513 578.00 | | | 513 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 908 347.00 | | | 908 347.00 |
YT Sous‐traitance | 388 717.00 | | | 388 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525 113.00 | | | 525 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 444.00 | | | 1 423 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 969 387.00 | | | 969 387.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 674 143.00 | | | 2 674 143.00 |