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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 493.00 | 25 601.00 | 13 891.00 | 39 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 411.00 | 539 043.00 | 485 367.00 | 1 024 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 351.00 | 275 603.00 | 217 747.00 | 493 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 386.00 | 840 248.00 | 718 137.00 | 1 558 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
BN En cours de production de biens | 470 706.00 | | 470 708.00 | 470 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 549.00 | 22 502.00 | 3 042 046.00 | 3 064 549.00 |
BZ Autres créances | 504 487.00 | | 504 487.00 | 504 487.00 |
CF Disponibilités | 264 224.00 | | 264 224.00 | 264 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 323.00 | 22 502.00 | 4 383 821.00 | 4 406 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 964 709.00 | 862 751.00 | 5 101 958.00 | 5 964 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 359 275.00 | | | 359 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 212.00 | | | 1 002 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 296.00 | | | 276 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 355.00 | | | 1 969 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 065.00 | | | 1 191 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 712.00 | | | 640 712.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 622.00 | | | 4 082 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 958.00 | | | 5 101 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 622.00 | | | 4 082 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 396.00 | | | 215 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
FG Production vendue services | 6 236 142.00 | | 6 236 142.00 | 6 236 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 735.00 | | 6 258 735.00 | 6 258 735.00 |
FM Production stockée | | | 110 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 124.00 | |
GE Autres charges | | | 25 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 872.00 | | | -28 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 975.00 | | | 6 462 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 038.00 | | | 6 328 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 454.00 | | 553 578.00 | 1 040 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 647.00 | 1 558 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 39 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 547.00 | 1 517 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 139.00 | | 11 454.00 | 29 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 185.00 | | 542 124.00 | 1 010 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 190.00 | 177 342.00 | 34 283.00 | 697 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 717.00 | 4 984.00 | 1 100.00 | 21 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 473.00 | 172 358.00 | 33 183.00 | 675 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 065.00 | 1 191 065.00 | | 1 191 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 291.00 | 3 038 291.00 | | 3 038 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
VB T. V. A. | 346 544.00 | 346 544.00 | | 346 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 355.00 | 1 969 355.00 | | 1 969 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 926.00 | 129 926.00 | | 129 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 462.00 | 3 574 075.00 | 27 387.00 | 3 601 462.00 |
VW T.V.A. | 463 645.00 | 463 645.00 | | 463 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 622.00 | 4 082 622.00 | | 4 082 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 447.00 | | | 145 447.00 |
ST Autres comptes | 410 746.00 | | | 410 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 768.00 | | | 715 768.00 |
YT Sous‐traitance | 378 518.00 | | | 378 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 613.00 | | | 454 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 016.00 | | | 1 074 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904 763.00 | | | 904 763.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 105 093.00 | | | 2 105 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |