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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 174.00 | 873.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 11 175.00 | 8 525.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 752.00 | 11 350.00 | 1 508 402.00 | 1 519 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CF Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 227.00 | 11 350.00 | 1 644 877.00 | 1 656 227.00 |
CU Autres participations | 1 496 071.00 | | 1 496 071.00 | 1 496 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 538 509.00 | 375 643.00 | | 538 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 291.00 | 192 865.00 | | 169 291.00 |
DL TOTAL (I) | 872 801.00 | 733 509.00 | | 872 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 12 539.00 | | 10 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 600.00 | 75 000.00 | | 16 600.00 |
EA Autres dettes | 11 624.00 | 12 547.00 | | 11 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 076.00 | 883 784.00 | | 772 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 877.00 | 1 617 293.00 | | 1 644 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 842.00 | | 264 842.00 | 264 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 842.00 | | 264 842.00 | 264 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 910.00 | -10 800.00 | | -18 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 124.00 | 464 643.00 | | 473 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 833.00 | 271 777.00 | | 303 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 291.00 | 192 865.00 | | 169 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 370.00 | 129 437.00 | 2 933.00 | 132 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 076.00 | 759 940.00 | 12 136.00 | 772 076.00 |