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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 527.00 | 55 853.00 | 41 674.00 | 97 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 525.00 | 58 518.00 | 1 463 007.00 | 1 521 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BZ Autres créances | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
CF Disponibilités | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 155.00 | | 108 155.00 | 108 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 679.00 | 58 518.00 | 1 571 161.00 | 1 629 679.00 |
CU Autres participations | 1 421 332.00 | | 1 421 332.00 | 1 421 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 952 650.00 | 829 249.00 | | 952 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 805.00 | 218 402.00 | | 114 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 455.00 | 1 212 650.00 | | 1 232 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | 61 235.00 | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 820.00 | 201 608.00 | | 127 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 543.00 | | 19 445.00 |
EA Autres dettes | 156 889.00 | 98 690.00 | | 156 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 706.00 | 381 077.00 | | 338 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 161.00 | 1 593 727.00 | | 1 571 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 498.00 | | 290 498.00 | 290 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 498.00 | | 290 498.00 | 290 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 573.00 | -29 457.00 | | -29 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 256.00 | 601 646.00 | | 491 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 451.00 | 383 244.00 | | 376 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 805.00 | 218 402.00 | | 114 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 312.00 | 11 206.00 | | 47 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 647.00 | 11 206.00 | | 44 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 552.00 | 21 409.00 | 13 143.00 | 34 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 706.00 | 197 743.00 | 140 963.00 | 338 706.00 |