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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 583.00 | 82.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 193.00 | 56 701.00 | 25 492.00 | 82 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 190.00 | 59 284.00 | 1 446 906.00 | 1 506 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
CF Disponibilités | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 446.00 | | 232 446.00 | 232 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 637.00 | 59 284.00 | 1 679 353.00 | 1 738 637.00 |
CU Autres participations | 1 421 332.00 | | 1 421 332.00 | 1 421 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 698 532.00 | 674 668.00 | | 698 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 716.00 | 98 864.00 | | 220 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 249.00 | 938 532.00 | | 1 084 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 253.00 | 46 159.00 | | 27 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 512.00 | 675 228.00 | | 477 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 21 799.00 | | 16 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 043.00 | 164 583.00 | | 65 043.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 16 150.00 | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 104.00 | 923 920.00 | | 595 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 353.00 | 1 862 452.00 | | 1 679 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 070.00 | | 306 070.00 | 306 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 678.00 | -44 349.00 | | -31 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 365.00 | 569 927.00 | | 607 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 649.00 | 471 063.00 | | 386 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 716.00 | 98 864.00 | | 220 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 512.00 | 477 512.00 | | 477 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 253.00 | 9 868.00 | 17 385.00 | 27 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 292.00 | 219 292.00 | | 219 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 292.00 | 219 292.00 | | 219 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 104.00 | 577 719.00 | 17 385.00 | 595 104.00 |