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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 189.00 | 228.00 | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 499.00 | 32 355.00 | 49 143.00 | 81 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 505 247.00 | 34 544.00 | 1 470 704.00 | 1 505 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BZ Autres créances | 314 971.00 | | 314 971.00 | 314 971.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 749.00 | | 391 749.00 | 391 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 996.00 | 34 544.00 | 1 862 452.00 | 1 896 996.00 |
CU Autres participations | 1 421 332.00 | | 1 421 332.00 | 1 421 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 674 668.00 | 669 801.00 | | 674 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 864.00 | 79 867.00 | | 98 864.00 |
DL TOTAL (I) | 938 532.00 | 914 668.00 | | 938 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 159.00 | 44 104.00 | | 46 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 228.00 | 653 968.00 | | 675 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 16 128.00 | | 21 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 583.00 | 102 809.00 | | 164 583.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | 8 489.00 | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 920.00 | 825 497.00 | | 923 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 452.00 | 1 740 165.00 | | 1 862 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 11 041.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 001.00 | | 38 918.00 | 1 544 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 671.00 | 1 421 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 671.00 | 1 505 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | 1 368.00 | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | | 37 550.00 | 43 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 004.00 | | | 1 499 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 123.00 | 15 421.00 | | 19 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 140.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 14 281.00 | | 18 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 228.00 | 675 228.00 | | 675 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 159.00 | 18 997.00 | 27 162.00 | 46 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 175.00 | 387 175.00 | | 387 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 920.00 | 896 758.00 | 27 162.00 | 923 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |