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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 293.00 | 44 647.00 | 1 646.00 | 46 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 290.00 | 47 312.00 | 1 422 978.00 | 1 470 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
CF Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 749.00 | | 170 749.00 | 170 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 039.00 | 47 312.00 | 1 593 727.00 | 1 641 039.00 |
CU Autres participations | 1 421 332.00 | | 1 421 332.00 | 1 421 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 829 249.00 | 698 532.00 | | 829 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 402.00 | 220 716.00 | | 218 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 650.00 | 1 084 249.00 | | 1 212 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 235.00 | 27 253.00 | | 61 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 608.00 | 477 512.00 | | 201 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 16 196.00 | | 19 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 405.00 | 65 043.00 | | 54 405.00 |
EA Autres dettes | 44 285.00 | 9 101.00 | | 44 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 077.00 | 595 104.00 | | 381 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 727.00 | 1 679 353.00 | | 1 593 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 070.00 | | 255 070.00 | 255 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 070.00 | | 255 070.00 | 255 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 457.00 | -31 678.00 | | -29 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 646.00 | 607 365.00 | | 601 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 244.00 | 386 649.00 | | 383 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 402.00 | 220 716.00 | | 218 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 284.00 | 13 624.00 | 25 595.00 | 59 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | 82.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 701.00 | 13 541.00 | 25 595.00 | 56 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 608.00 | 201 608.00 | | 201 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 235.00 | 26 686.00 | 34 549.00 | 61 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 077.00 | 346 527.00 | 34 549.00 | 381 077.00 |