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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 743.00 | 46 116.00 | 16 627.00 | 62 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 801.00 | 46 116.00 | 36 685.00 | 82 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 105.00 | | 319 105.00 | 319 105.00 |
BZ Autres créances | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CF Disponibilités | 159 848.00 | | 159 848.00 | 159 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 062.00 | | 525 062.00 | 525 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 863.00 | 46 116.00 | 561 747.00 | 607 863.00 |
CU Autres participations | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
DH Report à nouveau | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
DL TOTAL (I) | 259 887.00 | | | 259 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 803.00 | | | 228 803.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 860.00 | | | 301 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 747.00 | | | 561 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 911.00 | | | 297 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 190.00 | | 1 313 190.00 | 1 313 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 190.00 | | 1 313 190.00 | 1 313 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225.00 | | | -6 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 282.00 | | | 1 342 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 670.00 | | | 1 219 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 517.00 | 32 284.00 | | 50 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 12 275.00 | | 50 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | 20 009.00 | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 145.00 | 6 971.00 | | 39 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 145.00 | 6 971.00 | | 39 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 319 105.00 | | | 319 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273.00 | 3 324.00 | 3 949.00 | 7 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 493.00 | 352 444.00 | 49.00 | 352 493.00 |
VW T.V.A. | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 860.00 | 297 911.00 | 3 949.00 | 301 860.00 |