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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 159.00 | 90 455.00 | 115 704.00 | 206 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 546.00 | 90 455.00 | 126 091.00 | 216 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 908.00 | | 561 908.00 | 561 908.00 |
BZ Autres créances | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CF Disponibilités | 238 032.00 | | 238 032.00 | 238 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 266.00 | | 913 266.00 | 913 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 812.00 | 90 455.00 | 1 039 357.00 | 1 129 812.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
DH Report à nouveau | -54 493.00 | | | -54 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 379.00 | | | 424 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 039.00 | | | 934 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 357.00 | | | 1 039 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 039.00 | | | 684 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 733.00 | | 115 927.00 | 124 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 114.00 | 216 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 014.00 | 206 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 686.00 | | 105 487.00 | 122 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | 10 440.00 | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 465.00 | 31 947.00 | 13 958.00 | 72 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 465.00 | 31 947.00 | 13 958.00 | 72 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 150.00 | 201 150.00 | | 201 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 280.00 | 188 280.00 | | 188 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
UX Autres créances clients | 561 908.00 | 561 908.00 | | 561 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VB T. V. A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 854.00 | 662 465.00 | 8 389.00 | 670 854.00 |
VW T.V.A. | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 039.00 | 684 039.00 | 250 000.00 | 934 039.00 |