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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 759.00 | 1 301.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 937.00 | 58 864.00 | 11 073.00 | 69 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 044.00 | 59 623.00 | 14 421.00 | 74 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 001.00 | | 549 001.00 | 549 001.00 |
BZ Autres créances | 818 515.00 | | 818 515.00 | 818 515.00 |
CF Disponibilités | 264 827.00 | | 264 827.00 | 264 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 410.00 | | 1 660 410.00 | 1 660 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 454.00 | 59 623.00 | 1 674 831.00 | 1 734 454.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 336 588.00 | | | 336 588.00 |
DH Report à nouveau | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
DL TOTAL (I) | 658 139.00 | | | 658 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 174.00 | | | 337 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 480.00 | | | 675 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 692.00 | | | 1 016 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 831.00 | | | 1 674 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 692.00 | | | 1 016 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 938.00 | | 12 106.00 | 61 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 891.00 | | 12 106.00 | 59 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 727.00 | 3 896.00 | | 55 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 727.00 | 3 896.00 | | 55 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 174.00 | 337 174.00 | | 337 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 518.00 | 679 518.00 | | 679 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 516.00 | 1 367 516.00 | | 1 367 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 862.00 | 1 382 813.00 | 49.00 | 1 382 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 692.00 | 1 016 692.00 | | 1 016 692.00 |