| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 1 171.00 | 889.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 626.00 | 71 295.00 | 49 331.00 | 120 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 733.00 | 72 465.00 | 52 267.00 | 124 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 926.00 | | 431 926.00 | 431 926.00 |
BZ Autres créances | 250 939.00 | | 250 939.00 | 250 939.00 |
CF Disponibilités | 142 701.00 | | 142 701.00 | 142 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 599.00 | | 846 599.00 | 846 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 331.00 | 72 465.00 | 898 866.00 | 971 331.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 494.00 | | | -54 494.00 |
DL TOTAL (I) | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 610.00 | | | 231 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 175.00 | | | 450 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 220.00 | | | 795 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 866.00 | | | 898 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 220.00 | | | 795 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 044.00 | | 50 689.00 | 74 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 997.00 | | 50 689.00 | 71 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 623.00 | 12 843.00 | | 59 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 623.00 | 12 843.00 | | 59 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 610.00 | 231 610.00 | | 231 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 710.00 | 220 710.00 | | 220 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 431 926.00 | 431 926.00 | | 431 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VC Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 177.00 | 691 128.00 | 49.00 | 691 177.00 |
VW T.V.A. | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 220.00 | 795 220.00 | | 795 220.00 |