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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 180.00 | 53 395.00 | 2 785.00 | 56 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 227.00 | 53 395.00 | 4 832.00 | 58 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 829.00 | | 490 829.00 | 490 829.00 |
BZ Autres créances | 539 552.00 | | 539 552.00 | 539 552.00 |
CF Disponibilités | 270 944.00 | | 270 944.00 | 270 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 008.00 | | 1 321 008.00 | 1 321 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 234.00 | 53 395.00 | 1 325 840.00 | 1 379 234.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
DH Report à nouveau | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
DL TOTAL (I) | 369 539.00 | | | 369 539.00 |
DP Provisions pour risques | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 036.00 | | | 473 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 419.00 | | | 947 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 840.00 | | | 1 325 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 419.00 | | | 947 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 278 080.00 | | 3 278 080.00 | 3 278 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 080.00 | | 3 278 080.00 | 3 278 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 912.00 | | | -28 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 959.00 | | | 3 380 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 174.00 | | | 3 274 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 009.00 | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 009.00 | 58 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 186.00 | 5 209.00 | | 48 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 186.00 | 5 209.00 | | 48 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 036.00 | 473 036.00 | | 473 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 490 829.00 | 490 829.00 | | 490 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VB T. V. A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VC Groupe et associés | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 233.00 | 226 233.00 | | 226 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 343.00 | 1 037 294.00 | 49.00 | 1 037 343.00 |
VW T.V.A. | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 419.00 | 947 419.00 | | 947 419.00 |