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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 689.00 | | 682 689.00 | 682 689.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 517.00 | | 808 517.00 | 808 517.00 |
CU Autres participations | 612 736.00 | | 612 736.00 | 612 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 276.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 276.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 318.00 | 3 336.00 | | 3 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 318.00 | -3 060.00 | | -3 318.00 |
280 Produits financiers | 75 816.00 | 101 739.00 | | 75 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | 5 177.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 9 213.00 | 117 601.00 | | 9 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 5 177.00 | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 145.00 | -6 086.00 | | -4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 711.00 | 87 828.00 | | 65 711.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 747.00 | 267 919.00 | | 355 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 711.00 | 87 828.00 | | 66 711.00 |
DK Provisions réglementées | 25 886.00 | 25 167.00 | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 481 344.00 | 413 914.00 | | 481 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 042.00 | 267 544.00 | | 181 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 570.00 | 138 686.00 | | 141 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 3 070.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 173.00 | 409 299.00 | | 327 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 517.00 | 823 213.00 | | 808 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 482.00 | | | 671 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 482.00 | | | 671 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 167.00 | 719.00 | | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 167.00 | 719.00 | | 25 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 042.00 | 91 747.00 | 89 295.00 | 181 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 949.00 | 3 996.00 | 69 953.00 | 73 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 173.00 | 237 878.00 | 89 295.00 | 327 173.00 |