| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 736.00 | | 612 736.00 | 612 736.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 361.00 | | 131 361.00 | 131 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 097.00 | | 744 097.00 | 744 097.00 |
CU Autres participations | 612 736.00 | | 612 736.00 | 612 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 511 399.00 | 416 062.00 | | 511 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 728.00 | 95 337.00 | | 96 728.00 |
DK Provisions réglementées | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 667 012.00 | 570 285.00 | | 667 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 497.00 | 175 907.00 | | 63 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 3 221.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 085.00 | 179 127.00 | | 77 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 097.00 | 749 412.00 | | 744 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 085.00 | 179 127.00 | | 77 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -884.00 | -1 832.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363.00 | 4 754.00 | | 3 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 728.00 | 95 337.00 | | 96 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VI Groupe et associés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |