| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CF Disponibilités | 919 330.00 | | 919 330.00 | 919 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 775.00 | | 954 775.00 | 954 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 775.00 | | 954 775.00 | 954 775.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 488 126.00 | 511 399.00 | | 488 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 798.00 | 96 728.00 | | 417 798.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | 938 925.00 | 667 012.00 | | 938 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 63 497.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 4 708.00 | | 14 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 850.00 | 77 085.00 | | 15 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 775.00 | 744 097.00 | | 954 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 850.00 | 77 085.00 | | 15 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 097.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 886.00 | | | 925 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 150.00 | | | 313 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | -884.00 | | 9 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 952.00 | 100 091.00 | | 1 055 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 153.00 | 3 363.00 | | 638 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 798.00 | 96 728.00 | | 417 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |