| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 612 736.00 | | 612 736.00 | 612 736.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 900.00 | | 732 900.00 | 732 900.00 |
CU Autres participations | 612 736.00 | | 612 736.00 | 612 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422 458.00 | 355 747.00 | | 422 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 396.00 | 66 711.00 | | -6 396.00 |
DK Provisions réglementées | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 474 948.00 | 481 344.00 | | 474 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 191.00 | 181 042.00 | | 92 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 590.00 | 141 570.00 | | 162 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 4 561.00 | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 952.00 | 327 173.00 | | 257 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 900.00 | 808 517.00 | | 732 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 952.00 | 237 878.00 | | 257 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 198.00 | -4 145.00 | | -3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | 75 816.00 | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 486.00 | 9 105.00 | | 6 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 396.00 | 66 711.00 | | -6 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 689.00 | | | 682 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 689.00 | | | 682 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 952.00 | 257 952.00 | | 257 952.00 |